IGE-Compta Plus 4.5.535.4

Nouvelle version disponible à partir du 10.05.2016

Modifications, Corrections et Ajouts

Saisies comptables

• Possibilité de modifier le cours devise du document pour les factures/notes de crédit.
• Possibilité de modifier le cours devise de la ligne de document pour les opérations diverses.
• Possibilité de modifier le cours devise du document et/ou la ligne de document pour les opérations financières.
• Intégration de la fonctionnalité « Reprise du libellé pour l’écriture comptable » lors de la révision des opérations diverses.

• Possibilité de déposer un plan comptable normalisé pour les dossiers SPF.

• Réorganisation de la fiche du tiers. Désormais, la famille précède le code du tiers.
• Ajout de la colonne « Famille » dans la fenêtre de gestion du tiers.
• Ajout des colonnes « Famille » et « Email » dans la fenêtre de recherche du tiers.

• Changement du texte-titre de la balance analytique dans sa version allemande.
• Renommage des textes « Par nature » avec « Par compte ».
• Historique/mouvement analytique par compte avec intégration des sous-éléments associés.
• Historique/mouvement analytique par destination avec intégration des sous-éléments associés.
• Ajout de la colonne « N° Compte » dans la balance analytique par nature.
• Ajout de la colonne « Centre de coût » dans la balance analytique par destination.
• Ajout de la balance analytique par nature.
• Ajout d’un total pour la consultation analytique.
• Ajout de l’historique et du mouvement analytique par nature.

• Ajout de la colonne « Numéro de ligne » dans la fenêtre de consultation des pièces comptables.
• Possibilité d’indiquer la racine d’un compte général pour l’option « Avec les sous-éléments » pour les mouvements/historiques analytiques.
• Dans la révision des documents comptables, ajout de la colonne « Commentaire » pour les pièces de type OD.
• Dans la consultation des pièces comptables, indication du « Commentaire » dans le cas où la « Référence » est non définie (notamment pour les OD et les financiers).
• Dans la consultation du détail d’une pièce comptable, ajout des informations suivantes:
  L’utilisateur ayant créé la pièce et la date associée;
  Le dernier utilisateur l’ayant modifié et la date associée;
  Le commentaire (pour tous les types de documents);
  La référence (pour les factures & les notes de crédits).

• Impression des détails d’un journal analytique avec les informations sur la devise étrangère.

• Possibilité de modifier uniquement les dates début et de fin du dernier exercice comptable existant.
• Proposition du prochain numéro, au lieu de 0, lors de la création d’une période comptable.
• Autorisation d’ajout d’un exercice comptable même si le nombre de jours <> 365 jours et <> 366 jours. L’utilisateur aura un message d’erreur pour confirmer ou infirmer l’opération.

• Impression des détails d’un journal comptable avec les informations sur la devise étrangère.

• Possibilité d’effectuer un lettrage partiel sur les comptes généraux dans le cas d’une sélection de ligne unique.
• Ajout d’un paramètre indiquant le délai minimum requis avant l’affichage du message en rouge « EXISTENCE DES LETTRAGES BLOQUÉS ».
• Possibilité d’effectuer un lettrage partiel sur les comptes généraux. La fonctionnalité nécessite une autorisation spécifique pour l’utilisateur.
• Possibilité de lettrer un document comptable par une escompte avec indication d’un solde restant.

• Activation du changement de la langue du texte par utilisateur par formulaire.
• Changement de la langue sur les comptes analytiques, comptables et de tiers.
• Changement de la langue du texte des rubriques de balance comptable et de bilan.
• Changement de la langue du texte des paramètres communs (délais de paiement, devises, pays & unités)

• Blocage de la mise à jour en cascade des soldes d’extraits bancaires. Sauf pour groupe d’utilisateurs autorisé (en l’occurrence « GRPADM » ou ajout du droit à un groupe).

• Réorganisation de l’interface graphique des paramètres généraux de l’application.

• Lors de la création d’un nouveau compte, la dépendance est automatiquement indiqué et correspond à la ligne sélectionnée. Il est possible de désactiver cette dépendance par défaut dans le paramétrage de l’application.

• Ajout de la balise « Quantite » pour l’intégration de la quantité dans le cadre d’une comptabilité forfaitaire.
• Traitement de la comptabilité analytique lors de l’importation: Ajout de la balise « AnaItems » qui englobe les détails analytiques.
  Ajout de la balise « AnaItem » qui permet de décrire une ligne analytique. Elle est composé des informations suivantes:
  La balise « Code » pour le code de destination.
  La balise « Libelle » pour le libellé à afficher.
  La balise « Montant » pour le montant imputé.

• Possibilité de visualiser les comptes en mode « Corporate » lors de la consultation des détails comptables.
• Possibilité d’effectuer des recherches sur les libellés (comptable et corporate) lors de la définition du plan parallèle.
• Lors de la recherche d’un compte corporate, ce sont uniquement les codes et les libellés définis qui sont affichés.
• Par défaut, le plan parallèle ne doit pas être activé lors de la création d’un nouveau dossier comptable.
• Ajout d’un libellé pour les comptes corporate.
• Rafraîchissement des codes comptables et de TVA pendant la saisie des OD.
• Si l’option « Corporate » est activé dans un journal comptable, contrôle que tous les comptes comptables on effectivement une contrepartie.
• Définition de la correspondance entre le plan en vigueur et le plan parallèle.
• Utilisation du plan comptable parallèle dans la saisie et la modification des opérations diverses.

• Contrôle du signe du total de document lors du déclenchement d’une macro liée à un tiers comptable. Il faut éviter que ce montant soit négatif.
• Déclenchement d’une macro liée à un tiers comptable. L’automatisme est activée lorsque la zone du total de document reçoit le focus.
• Liaison d’une macro avec un tiers comptable.
• Annulation d’une ligne de macro en saisissant la valeur nulle (0,00).
• Définition des macros globales utilisables par tous les dossiers comptables

Paiement des factures fournisseurs

• Possibilité de définir un emplacement spécifique (par dossier comptable) pour sauvegarder les fichiers XML-SEPA générés par le programme. Cependant, si l’emplacement spécifique n’est pas déterminé alors le système ira chercher automatiquement dans le paramétrage global.

• Correction du bug d’affichage du solde en devise lors de l’impression d’une « Balance générale en Temps réel avec Devise étrangère ».
• Contrôle du nombre de caractères lors de la saisie/révision d’une opération diverse.
• Contrôle du nombre de caractères lors de la saisie/révision d’une opération diverse analytique.
• Correction du bug lors de la saisie/révision d’une facture sans la prise en compte du délai de paiement.
• Utilisation de la touche de recherche « F5 » pour les opérations diverses.
• Utilisation de la touche de recherche « F5 » pour les opérations financières.
• Correction de saisies (factures, financiers et OD) sur les comptes généraux/de tiers lors de l’utilisation des macros/mémos comptables.
• Correction du bug de création d’une destination analytique avec un père inexistant.
  Correction du bug lorsque la fiche bancaire reprend parfois le solde de fin de l’exercice précédent.
• Impression de la balance comptable sur la base des formats d’affichage en allemand et en anglais.
• Redimensionnement des interfaces pour les historiques/mouvements analytiques, comptables et de tiers.
• Correction de reprise d’un compte comptable/de tiers lors de la saisie d’une opération financière (emploi des touches F3 et F6).
• Correction du calcul automatique des dates (début & fin) d’un exercice divergent.
• En saisie d’opération diverse, ordonnancement de la séquence par la touche « TAB » (tabulation) ou par la touche « Entrée » (ENTER).
• Contrôle du code de delai paiement dans le cadre du paramétrage des « Données spécifiques à ce dossier ».
• Correction du bug lors de recupération des droits attribués pour la définition des tiers comptables (clients, fournisseurs).
• Correction du bug lorsque la fiche bancaire reprend parfois le solde de fin de l’exercice précédent.
• Correction du bug suivant l’enregistrement d’un extrait bancaire (avec pour message « La devise de la ligne est indéfinie. »).
• Correction du bug d’affichage avec comptes de gestion ayant la valeur nulle lors de l’impression du bilan comptable (cas des périodes choisies).
• Correction du bug lors de la détermination du code comptable lié à la différence de change. Ainsi, si le compte de la différence de change est inscrit au : Crédit (C) => C’est un gain de change (en général, le compte « 756 »). Débit (D) => C’est une perte de change (en général, le compte « 656 »).
• Correction du bug d’affichage des comptes en double lors de l’impression du bilan comptable (cas des périodes choisies).
• Correction du bug d’importation des documents comptables (factures ou notes de crédit) : Lorsque le montant total de la TVA correspond à une valeur négative.
  Lorsque les lignes de détail sont regroupées et que plusieurs sont identiques en code comptable et en code TVA mais diffèrent par la valeur du taux tva.
• Virement SEPA: correction du bug d’affichage des lots de paiement avec devise étrangère. Idem pour la génération XML des paiements fournisseurs avec devise étrangère.